假如2020年是假牛市,哪些股票才能买?

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作者 | flamingoz

不管是再极真个熊市,仍然有可以上涨的股票

在大盘最低跌到2440点后,现在牛市终究否极泰来。

这个时辰,我们就发现有些股票早已经走出18年的阴霾,而且创下了历史新高。对于这些强势的历史新高股,我们无妨停止一次复盘体检,看看他们的逻辑能给我们的投资什么启发。而且预判一下这些已经冲破了历史高位,再无技术压力的股票,上涨空间能否已经一望无边。

一、新高股票列表

首先我们挑选出在一个月内创新高的股票,今朝有40只。值得留意的是,我们解除了一切的次新股,由于次新上市就一向在涨,不存在历史前高的说法,所以像中信建投,迈瑞医疗等上市不到一年的次新股,我们都不予斟酌。

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材料来历:同花顺</img>

我们把这些股票的逻辑分类,大致可以分为以下几类:

1. 养殖业(周期)

养殖股是这里面的大赢家,必须零丁拉出来说。牧原股份,天邦股份,正邦科技,新希望,海大团体,都是这条产业链上的受益者。

究竟上我们对照这轮牛市板块涨幅就能发现,热炒的证券还不是第一,养殖业才是。

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材料来历:同花顺

养殖业的逻辑不难了解,在飞吻的肆虐之下,多量产能出清。致使周期见底,猪价上涨已成定局。实在从飞吻传入中国起头,就应当猜测到飞吻不成控了,逐步下降的存栏,各地的疫情连续爆发,现在才慢慢考证这个周期见底的逻辑。

停止今朝,生猪存栏下降了30%,这意味着,猪价前面将有疯狂的上涨空间。

上市公司疫情治理才能较强,加上有薄弱的本钱,抗风险才能强,因而人们预期上市公司将成为猪价上涨后的最大获益者。

做个测算模子,以龙头牧原股份为例,牧原预期2019年出栏1700万头,猪价本钱大如果11.3元/斤,依照今朝的存栏,猪价高峰将上升到18元/斤以上,甚至更高,按18元/斤,每头猪110斤算,猪的头均利润是700元,牧原将获得119亿的净利润。

而且,猪价在18元上每上升1元,牧原将增厚18.7亿净利润,而且由于飞吻不成控,这个高价猪周期将延续好几年,是以今朝的牧原,看起来市值也就合情公道了吧?

这个大逻辑很是诱人,甚至连延长的饲料,养鸡产业,都被这个逻辑带动了起来。也确切才有周期反转的逻辑,才能在短期内培养那末浩荡的庞大涨幅。

回忆起17年那一轮供给侧鼎新,钢铁煤炭板块一倍涨幅起步,跟明天的养殖业是类似的。

但逻辑上,此次周期反转的风险比供给侧鼎新也要大很多,供给侧鼎新是报酬的,清退小产能,至公司获益。但病毒不会挑选性地进犯小猪场,避开大猪场,这一点不是报酬可控的。

很有能够大养殖场也受损,到时辰7,8月猪价大涨,投资者却发现这些养殖公司出栏量却不达预期,一样受飞吻影响,那末现在看好的大逻辑就会被证伪了。

而且今朝按市值算的预期猪价已经到了20左右,究竟上猪周期没有几多次价格已经高于20,并能持久稳住,从历史看,不及预期的几率大于超预期。只是在这样亢奋的牛市下,在这么一个翻倍起步,翻2倍普遍,且根基面有支持的超强势板块里,一切皆有能够。

我从中得出的启发是:相信周期的气力,在周期起势时勇于去挖掘,去研讨,周期反转带来的庞大业绩增量可以疏忽一切牛熊,而且带来短期内最强的涨幅,大师应当记着这一点。

2. 5G,芯片等科技股(长大)

深南电路,生益科技,视源股份,奥士康,景旺电子,北方华创,光迅科技都可以都算在这里面。分类的界说是,有明显的未来属性,将明白受益于未来科技的成长。所以我们看到虽然是5G,但东方通讯不能放在这类股票里面。

例如深南电路,生益科技,奥士康,景旺电子,都是电路板产业链的。5G时代需要更多的基站,而基站上面需要更多的电路板来承载装配。这个逻辑简单粗鲁,但就是有用,这些公司未来将获得肯定性的营业增量。

还有芯片制造的北方华创,光通讯元器件的光迅科技。

上面这些公司的逻辑,都很直白,就是未来要用,但遗憾的一点是,不能定量,还是有点虚,不能测算未来的利润空间而且由业绩慢慢考证。

还有两个机械股,恒立液压,浙江大力,也放到这里,他们都是行业内的技术龙头,代表着中国先辈制造偏向的公司。与上面的公司相比,这两家公司长大性很强,而估值并不算高,纷歧定是纯炒概念。

这里就难免会有题目:为什么像利市光电,中际旭创,紫光国微之类,一样受益于5G扶植或芯片成长的明星公司,此次没有破新高呢?

我以为是由于前一次炒作,这些前期明星股已经涨得太利害了。而上一轮大师还没有对电路板产业有过量的追逐,培养了现在这些股票的历史新高。

所以说决议新高与否,还需要斟酌几个点,一是逻辑强不强?业绩增量能有多大。二是前期高度,前段牛市透支太多估值,涨太高,现在再创新高难度就很大了。

总结一下:长大的气力是庞大的,这些产业代表是中国的未来,所以每当有一轮行情,总会拿出这些股票来炒,比如芯片现在又随着5G一同上涨了。

但经历也告诉我们,炒作只管不炒过气明星。

而且,这些公司究竟大大都未来业绩也消化不了现在的估值的,差不多了也就行了,炒作嘛,总是大起大落的。

3. 消耗类(代价)

消耗类的有:茅台,苏泊尔,洽洽食品,广州酒家,中炬高新,山东药玻。也涵盖了这几年炽热的蓝筹行业:饮料,家电,零食,调味品,医药,这几个板块都是业绩相对稳定且优异的板块。

当下这些公司的涨幅大部分源于估值修复,这段时候EPS并没有大幅上升。但这也是牛市最鲜明的特征,好公司,低估值的会回到公道估值水平,公道估值水平的会提升到高估值水平。

特别是这几家公司,在各自的行业内都不存在什么周期波动,贸易形式很好,而且业绩都有不错的增速,19年EPS没有下滑的空间,这类形式的创历史新高,是最公道的。

即使在客岁的高位在30倍PE,股价700多买入茅台,被套后至今,仍然可以获得正收益。由于在茅台25%的利润增加后,估值一下就下降了,牛市来了,估值又回到30。所以在正确预判公司根基面长大的条件下,代价投资确切是大大都时辰买入都是对的,买贵了,也只是只输时候不输钱。

固然这个预判根基面长大是最重要的,同是家电,为什么老板电器现在还是腰斩,而苏泊尔并创下新高?由于他们的利润延续性分歧,厨电深度绑定房地产周期,而小家电与周期关联性不强,19年的业绩,应当能告诉大师答案。

若19年业绩继续保持不错的增加,那末合适这个条件的食品饮料股,家电股,很多都将创历史新高。今朝在牛市中,估值修复已经逐步完成,逼近高位,剩下就看EPS的了。

4. 高息股(代价)

高息股相当于持久债券,代价随时候而增加,所以缓慢上涨天天新高对高息股来说很是公道,熊市来了,理论上高息股也不应当有波动。

粤高速A,长江电力,宁沪高速都是如此,这些股票再放一段时候再新高,也是板上钉钉的事。

这里我把兴业银行也放进来,由于银行股的分红不比这些公用奇迹差几多。若银行资产没有题目,而按今朝整体5%左右的分红率延续,一两年内,各大银行连续新高,是大要率事务。

固然,银行也没公用奇迹股简纯真洁,有一点隐忧。经济周期下行的话,银行有能够发生资产大范围减值,这也是对银行估值的终极压制。兴业的新高只是在说明,牛市来了,人们的风险预期改变了,把银行当做高息股看停止代价回归了。但经济周期未来对银行的现实影响并没有改变。

5. 纯概念类

这一类是投机为主的概念股:东方通讯,通产丽星,极点软件,派生科技。与科技股份歧的是,这些公司的概念对根基面没啥影响,上涨根基离开了根基面。

这类股我不晓得怎样介入,由于谁也没有才能重新吃到尾,天天涨停板第二天高开的股票不足为奇,但大大都都是冲高回落套人,连板是少数,东方通讯更是少数,东方通讯累计涨了快10倍,但很多人都是在里面炒几天亏20%出来,这就是投机的难度。

没有信心支持,只能靠玄虚的技术面大概情感来捉摸走势。没有根基面的故事在,下跌了不敢吸筹,而是果断止损,这类股票玩起来太难。

不外这类股票,在新高股里占的比例并不高。

6. 次新类

另一类股票很成心机,一路头看不俗的业绩增加,差点没把他们归到长大股里,但看走势我才发现了他们的共性。

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安车检测,昭衍新药,视源股份,广和通,还有欧普康视,科锐国际,利安隆,亿联收集,破新高的背后,是他们隐藏的次新股特质。也许是上市跨越一年,我没有解撤除,但毫无疑问的是,这些股票活动盘都很少,加上他们前一轮高点不高,是以致使了他们出现在了新高列内里面。

但不成否认的是,这些公司业绩增加确切都不错,而很多业绩欠佳的次新股,现在是跌到破发也不反弹,所以说这些公司的破新高驱动身分,次新算一半,而业绩不错也算一半。

而且,这些公司里,会有继续新高,走出大牛行情的股票的。在业绩暴增+次新的光环之下,再带上热门的行业概念,涨幅空间可以去到很大,如之前的康泰生物。

还有一类是发生了重组吞并停止重估的股票,这类就不再分析,如岷江水电,青松股份。

最初还有三垒股份,金陵体育,这两个实在看不懂。

二、结语

总结下来我们可以看出,业绩以及有压服力的逻辑,仍然是历史新高股的首要鞭策力,东方通讯是少数。很多人吐槽现在买妖股,炒概念,不全对。究竟上很多历史新高股是可以了解的。

如果根基面不可,谁在股价掉头向下的时辰敢大胆抄底呢?假如没有源源不竭的人承接,股价又怎样能一步步往上走呢。

所以,牛市也好,熊市也好,不败的成长战略就是,业绩为王,短期的周期的业绩也好,持久的稳定向上的业绩也好,只要根基面变好会不竭拉低估值,不竭创历史新高是分分钟的事。

倘使这一轮真是大牛市的话,我相信接下来还有很多股票有待新高,从历史数据看,64支股票创新高,不管若何都不是一轮牛市应有的水平。

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材料来源:choice,64支新高股里包括了次新股,这个水平照旧是很是低的</img>

对于踏空的人来说,这也算得上是一点抚慰,现在大师担忧的,不过是买了进去,就接了最初一棒,牛市转熊市,然后吃亏。但大师无妨这样想想:

假定是牛市,现在还有大量公司有待新高,赢利的能够并不小。

假定不是,我们依照上述的思绪去寻觅股票,找到疏忽熊市,未来创新高的优良股票。18年3500点的最高位下来到现在,也能有40支股票创新高,带来正收益。而现在是3050点,找到未来创新高的股票,不是一件难事。



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已有(10)人评论

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qingshanke 发表于 2019-3-7 21:37:43
美国股票最先涨
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网上做生意 发表于 2019-3-7 21:37:56
最后涨的是银行股
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yhm4111 发表于 2019-3-7 21:38:29
条理清晰逻辑严明
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jackwelch 发表于 2019-3-7 21:38:39
只有落不见大起
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liangji1273 发表于 2019-3-7 21:39:00
牛市已经走完,下半年可以介入
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lvlizhishi 发表于 2019-3-7 21:39:29
不信耶✌
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江月年年照伊人 发表于 2019-3-7 21:40:26
这才涨几天就牛市牛市的
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aoaxyao 发表于 2019-3-7 21:41:15
不管什么股票没有必涨的,谁说有那是误导.
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创业人口 发表于 2019-3-7 21:42:06
呵呵,配资炒股吧
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倪正东 发表于 2019-3-7 21:42:38
很多股还趴在地下呢
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